浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2016年度一年期金基金·成长公司奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.06 84.72 69/79
基金数量(只) 1 11.20 67/79
基金经理数量 1 5.11 63/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 12-31 1.0290 1.1910 0.10% 1.18% 2.37% 0.01 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商聚潮策略配置混合 680001 档案 混合型 12-31 1.2010 1.2010 0.08% 12.77% 14.06% 0.01 查晓磊 等 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 12-31 1.0831 1.0831 0.04% 0.52% 4.42% 0.54 周锦程 限大额 0.15% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 12-31 0.9827 0.9827 0.03% 0.58% 0.82% 15.02 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 12-31 1.0168 1.0396 0.03% 1.77% 3.58% 2.24 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 12-31 1.0014 1.0343 0.02% 0.87% 2.36% 40.57 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 12-31 1.0162 1.0322 0.02% 1.07% 3.04% 20.27 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 12-31 1.0070 1.0280 0.00% 1.60% 3.13% 5.13 周锦程 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 12-31 1.0310 1.0440 0.00% -2.00% -2.74% 0.97 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 12-31 1.0800 1.0800 0.00% 7.89% - 2.52 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 12-31 1.7650 2.5430 0.00% 1.96% 0.63% 3.86 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 12-31 1.0290 1.2140 0.00% 1.28% 2.66% 19.86 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 12-31 1.2100 1.5110 0.00% -2.02% -5.14% 9.56 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 12-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.64 倪权生 等 封闭期 - 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 12-31 1.3840 1.5160 -0.07% 12.80% 25.28% 1.06 查晓磊 暂停申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型 12-29 2.0708 5.9350% 5.08% 4.49% 1.01% 1.62 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 12-29 2.0082 5.6810% 4.83% 4.24% 0.95% 0.39 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 12-29 1.5771 5.2250% 4.91% 4.66% 1.08% 239.26 周锦程 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 12-29 1.5123 4.9790% 4.66% 4.42% 1.02% 0.00 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商稳健 150076 固定收益 12-31 1.0450 1.3100 0.00% 0.9930 4.98% 0.02 查晓磊
浙商进取 150077 分级杠杆 12-31 1.7230 1.7230 -0.12% 1.7550 -1.86% 0.03 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000078 海王生物 2 0.44% 3,233.51 20,920.81
2 000530 大冷股份 2 0.33% 2,161.36 15,777.95
3 002185 华天科技 2 0.27% 1,496.40 12,554.78
4 000065 北方国际 1 0.25% 515.77 11,589.45
5 600016 民生银行 4 0.20% 1,165.79 9,349.67
6 000596 古井贡酒 1 0.17% 128.91 7,976.85
7 600529 山东药玻 1 0.17% 361.14 7,822.33
8 002376 新北洋 1 0.15% 570.36 7,152.30
9 600308 华泰股份 1 0.13% 802.74 6,060.65
10 002299 圣农发展 1 0.13% 388.42 5,950.60

行业配置前十大(全部基金)

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